Obligation DZ BANK AG 0.3% ( DE000DDA0N98 ) en EUR

Société émettrice DZ BANK AG
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Allemagne
Code ISIN  DE000DDA0N98 ( en EUR )
Coupon 0.3% par an ( paiement annuel )
Echéance 22/12/2023 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 EUR
Montant de l'émission 25 000 000 EUR
Description détaillée DZ BANK AG est une banque coopérative allemande, basée à Francfort, qui fournit des services financiers aux banques coopératives régionales et à leurs clients.

L'analyse financière rétrospective met en lumière une émission obligataire spécifique de DZ BANK AG, identifiée par le code ISIN DE000DDA0N98, qui a récemment achevé son cycle de vie. L'émetteur de cet instrument de dette est DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, une institution financière de poids majeur au sein du paysage bancaire allemand. En tant que banque centrale des banques coopératives allemandes, DZ BANK joue un rôle pivot dans le système financier national, servant de banque d'affaires pour les quelque 750 banques coopératives du pays (Volksbanken Raiffeisenbanken). Ses activités s'étendent des services bancaires de gros aux marchés de capitaux, en passant par le financement d'entreprises et la gestion d'actifs, soulignant sa position systémique et sa solidité financière. Son statut de principale institution pour le secteur coopératif lui confère une importance stratégique non seulement en Allemagne, pays d'émission de cette obligation, mais aussi dans l'ensemble de la zone euro. Cette obligation particulière, émise en euros (EUR), portait un taux d'intérêt nominal de 0,3%, un coupon qui reflète le contexte de taux bas prévalant sur les marchés monétaires et obligataires au moment de l'émission. Les paiements d'intérêts étaient structurés avec une fréquence annuelle (1 paiement par an). La taille totale de l'émission s'élevait à 25 000 000 d'euros (vingt-cinq millions d'euros), ce qui représente le montant total du capital emprunté par DZ BANK AG via cette tranche obligataire. La taille minimale d'achat pour les investisseurs était de 1 000 euros, rendant cet instrument accessible à un éventail d'investisseurs. La date de maturité de cet instrument était fixée au 22 décembre 2023, et au moment de son remboursement, le prix de l'obligation était de 100% de sa valeur nominale, garantissant aux investisseurs le retour intégral de leur capital investi, sans prime ni décote additionnelle. Conformément à son calendrier et à ses modalités, cette obligation est parvenue à sa pleine maturité le 22 décembre 2023, et il est confirmé que l'intégralité du capital investi a été remboursée aux détenteurs de l'obligation, marquant la conclusion réussie de cet engagement financier pour l'émetteur et le débouclement de l'investissement pour les porteurs.